剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成26年9月9日至 平成27年3月6日)	当期(自 平成27年3月7日至 平成27年9月7日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,526,177	△8,005,798
期首剰余金又は期首欠損金(△)		363,085,283	478,450,722
剰余金増加額又は欠損金減少額		116,552,156	171,142,472
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	116,552,156	171,142,472
剰余金減少額又は欠損金増加額		28,629,464	113,179,707
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,629,464	113,179,707
分配金		※137,571,733	※142,554,495
期末剰余金又は期末欠損金(△)		478,450,722	492,539,477

2015/12/04 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/12/04 9:08

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成27年3月6日現在	平成27年9月7日現在
元本	※1,※2	6,303,617,549	7,070,297,624
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		988,652,657	1,124,343,801

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/12/04 9:08