しんきん公共債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月4日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月7日-平成27年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月6日 | 2015年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,084,131 | 100,796,128 |
| 親投資信託受益証券 | 7,292,024,780 | 8,194,474,946 |
| 未収利息 | 20 | 27 |
| 流動資産計 | 7,366,108,931 | 8,295,271,101 |
| 資産の部合計 | 7,366,108,931 | 8,295,271,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,571,733 | 42,554,495 |
| 未払解約金 | 761,810 | 1,217,164 |
| 未払受託者報酬 | 1,800,330 | 2,168,175 |
| 未払委託者報酬 | 16,202,910 | 19,513,535 |
| その他未払費用 | 97,200 | 97,200 |
| 流動負債計 | 56,433,983 | 65,550,569 |
| 負債の部合計 | 56,433,983 | 65,550,569 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,831,224,226 | 7,737,181,055 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 478,450,722 | 492,539,477 |
| （分配準備積立金） | 110,163,970 | 56,824,003 |
| 元本等合計 | 7,309,674,948 | 8,229,720,532 |
| 純資産の部合計 | 7,309,674,948 | 8,229,720,532 |
| 負債・純資産合計 | 7,366,108,931 | 8,295,271,101 |
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