しんきん公共債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月9日-平成27年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月8日 | 2015年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,427,417 | 74,084,131 |
| 親投資信託受益証券 | 5,965,386,078 | 7,292,024,780 |
| 未収利息 | 44 | 20 |
| 流動資産計 | 6,045,813,539 | 7,366,108,931 |
| 資産の部合計 | 6,045,813,539 | 7,366,108,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,913,638 | 37,571,733 |
| 未払解約金 | 16,842,461 | 761,810 |
| 未払受託者報酬 | 1,421,344 | 1,800,330 |
| 未払委託者報酬 | 12,791,990 | 16,202,910 |
| その他未払費用 | 97,200 | 97,200 |
| 流動負債計 | 62,066,633 | 56,433,983 |
| 負債の部合計 | 62,066,633 | 56,433,983 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,620,661,623 | 6,831,224,226 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 363,085,283 | 478,450,722 |
| （分配準備積立金） | 88,570,463 | 110,163,970 |
| 元本等合計 | 5,983,746,906 | 7,309,674,948 |
| 純資産の部合計 | 5,983,746,906 | 7,309,674,948 |
| 負債・純資産合計 | 6,045,813,539 | 7,366,108,931 |
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