しんきん公共債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月28日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月7日-平成26年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月6日 | 2014年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,894,771 | 80,427,417 |
| 親投資信託受益証券 | 4,455,562,545 | 5,965,386,078 |
| 未収利息 | 64 | 44 |
| 流動資産計 | 4,534,457,380 | 6,045,813,539 |
| 資産の部合計 | 4,534,457,380 | 6,045,813,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,314,793 | 30,913,638 |
| 未払解約金 | 2,076,305 | 16,842,461 |
| 未払受託者報酬 | 1,123,152 | 1,421,344 |
| 未払委託者報酬 | 10,108,330 | 12,791,990 |
| その他未払費用 | 52,500 | 97,200 |
| 流動負債計 | 36,675,080 | 62,066,633 |
| 負債の部合計 | 36,675,080 | 62,066,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,239,053,305 | 5,620,661,623 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 258,728,995 | 363,085,283 |
| （分配準備積立金） | 80,973,318 | 88,570,463 |
| 元本等合計 | 4,497,782,300 | 5,983,746,906 |
| 純資産の部合計 | 4,497,782,300 | 5,983,746,906 |
| 負債・純資産合計 | 4,534,457,380 | 6,045,813,539 |
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