しんきん公共債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月7日-平成26年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月6日 | 2014年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,131,048 | 78,894,771 |
| 親投資信託受益証券 | 4,009,408,594 | 4,455,562,545 |
| 未収利息 | 48 | 64 |
| 流動資産計 | 4,068,539,690 | 4,534,457,380 |
| 資産の部合計 | 4,068,539,690 | 4,534,457,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,191,846 | 23,314,793 |
| 未払解約金 | 504,666 | 2,076,305 |
| 未払受託者報酬 | 986,607 | 1,123,152 |
| 未払委託者報酬 | 8,879,426 | 10,108,330 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債計 | 31,615,045 | 36,675,080 |
| 負債の部合計 | 31,615,045 | 36,675,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,853,062,997 | 4,239,053,305 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 183,861,648 | 258,728,995 |
| （分配準備積立金） | 81,477,557 | 80,973,318 |
| 元本等合計 | 4,036,924,645 | 4,497,782,300 |
| 純資産の部合計 | 4,036,924,645 | 4,497,782,300 |
| 負債・純資産合計 | 4,068,539,690 | 4,534,457,380 |
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