しんきん公共債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月29日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月7日-平成25年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月6日 | 2013年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,247,946 | 59,131,048 |
| 親投資信託受益証券 | 3,579,905,941 | 4,009,408,594 |
| 未収利息 | 60 | 48 |
| 流動資産合計 | 3,624,153,947 | 4,068,539,690 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,624,153,947 | 4,068,539,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,566,365 | 21,191,846 |
| 未払解約金 | 2,802,001 | 504,666 |
| 未払受託者報酬 | 896,865 | 986,607 |
| 未払委託者報酬 | 8,071,769 | 8,879,426 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 30,389,500 | 31,615,045 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,389,500 | 31,615,045 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,375,702,902 | 3,853,062,997 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 218,061,545 | 183,861,648 |
| （分配準備積立金） | 101,577,087 | 81,477,557 |
| 元本等合計 | 3,593,764,447 | 4,036,924,645 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,593,764,447 | 4,036,924,645 |
| 負債純資産合計 | 3,624,153,947 | 4,068,539,690 |
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