しんきん公共債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月10日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年9月7日-平成25年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月6日 | 2013年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,345,982 | 44,247,946 |
| 親投資信託受益証券 | 3,176,209,157 | 3,579,905,941 |
| 未収利息 | 47 | 60 |
| 流動資産合計 | 3,210,555,186 | 3,624,153,947 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,210,555,186 | 3,624,153,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,612,367 | 18,566,365 |
| 未払解約金 | 305,316 | 2,802,001 |
| 未払受託者報酬 | 769,442 | 896,865 |
| 未払委託者報酬 | 6,924,900 | 8,071,769 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 24,664,525 | 30,389,500 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,664,525 | 30,389,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,020,430,419 | 3,375,702,902 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 165,460,242 | 218,061,545 |
| （分配準備積立金） | 77,503,526 | 101,577,087 |
| 元本等合計 | 3,185,890,661 | 3,593,764,447 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,185,890,661 | 3,593,764,447 |
| 負債純資産合計 | 3,210,555,186 | 3,624,153,947 |
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