しんきん公共債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月30日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年3月7日-平成24年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月6日 | 2012年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,068,654 | 34,345,982 |
| 親投資信託受益証券 | 2,531,713,872 | 3,176,209,157 |
| 未収利息 | 119 | 47 |
| 流動資産合計 | 2,618,782,645 | 3,210,555,186 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,618,782,645 | 3,210,555,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,749,547 | 16,612,367 |
| 未払解約金 | 246,608 | 305,316 |
| 未払受託者報酬 | 605,967 | 769,442 |
| 未払委託者報酬 | 5,453,640 | 6,924,900 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 20,108,262 | 24,664,525 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,108,262 | 24,664,525 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,499,917,770 | 3,020,430,419 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 98,756,613 | 165,460,242 |
| （分配準備積立金） | 40,369,072 | 77,503,526 |
| 元本等合計 | 2,598,674,383 | 3,185,890,661 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,598,674,383 | 3,185,890,661 |
| 負債純資産合計 | 2,618,782,645 | 3,210,555,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
