しんきん公共債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年9月7日-平成24年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月6日 | 2012年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,485,563 | 87,068,654 |
| 親投資信託受益証券 | 2,052,545,976 | 2,531,713,872 |
| 未収利息 | 56 | 119 |
| 流動資産合計 | 2,094,031,595 | 2,618,782,645 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,094,031,595 | 2,618,782,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,996,738 | 13,749,547 |
| 未払解約金 | － | 246,608 |
| 未払受託者報酬 | 489,858 | 605,967 |
| 未払委託者報酬 | 4,408,697 | 5,453,640 |
| その他未払費用 | 48,924 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 15,944,217 | 20,108,262 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,944,217 | 20,108,262 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,999,406,920 | 2,499,917,770 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 78,680,458 | 98,756,613 |
| （分配準備積立金） | 42,875,050 | 40,369,072 |
| 元本等合計 | 2,078,087,378 | 2,598,674,383 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,078,087,378 | 2,598,674,383 |
| 負債純資産合計 | 2,094,031,595 | 2,618,782,645 |
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