しんきん公共債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月7日 | 2011年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,321,307 | 41,485,563 |
| 親投資信託受益証券 | 1,666,669,013 | 2,052,545,976 |
| 未収利息 | 19 | 56 |
| 流動資産合計 | 1,680,990,339 | 2,094,031,595 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,680,990,339 | 2,094,031,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,098,467 | 10,996,738 |
| 未払解約金 | 49,028 | － |
| 未払受託者報酬 | 345,064 | 489,858 |
| 未払委託者報酬 | 3,105,482 | 4,408,697 |
| その他未払費用 | 34,445 | 48,924 |
| 流動負債合計 | 12,632,486 | 15,944,217 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,632,486 | 15,944,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,654,266,766 | 1,999,406,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14,091,087 | 78,680,458 |
| （分配準備積立金） | 100,723 | 42,875,050 |
| 元本等合計 | 1,668,357,853 | 2,078,087,378 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,668,357,853 | 2,078,087,378 |
| 負債純資産合計 | 1,680,990,339 | 2,094,031,595 |
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