しんきん公共債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月6日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月7日 | 2016年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 155,918,539 |
| コール・ローン | 100,796,128 | － |
| 親投資信託受益証券 | 8,194,474,946 | 8,699,928,788 |
| 未収利息 | 27 | － |
| 流動資産計 | 8,295,271,101 | 8,855,847,327 |
| 資産の部合計 | 8,295,271,101 | 8,855,847,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,554,495 | 44,576,963 |
| 未払解約金 | 1,217,164 | 9,679,093 |
| 未払受託者報酬 | 2,168,175 | 2,486,802 |
| 未払委託者報酬 | 19,513,535 | 22,381,189 |
| その他未払費用 | 97,200 | 97,200 |
| 流動負債計 | 65,550,569 | 79,221,247 |
| 負債の部合計 | 65,550,569 | 79,221,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,737,181,055 | 8,104,902,461 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 492,539,477 | 671,723,619 |
| （分配準備積立金） | 56,824,003 | 184,241,114 |
| 元本等合計 | 8,229,720,532 | 8,776,626,080 |
| 純資産の部合計 | 8,229,720,532 | 8,776,626,080 |
| 負債・純資産合計 | 8,295,271,101 | 8,855,847,327 |
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