剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成28年9月7日至 平成29年3月6日)	当期(自 平成29年3月7日至 平成29年9月6日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△4,058,797	△1,252,770
期首剰余金又は期首欠損金(△)		668,113,235	662,617,865
剰余金増加額又は欠損金減少額		195,585,732	245,491,460
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	195,585,732	245,491,460
剰余金減少額又は欠損金増加額		66,059,923	63,631,494
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,059,923	63,631,494
分配金		※160,654,842	※177,650,602
期末剰余金又は期末欠損金(△)		662,617,865	792,329,865

2017/12/01 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/12/01 9:02

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成29年3月6日現在	平成29年9月6日現在
元本	※1,※2	9,818,222,420	12,397,886,815
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,790,635,582	2,321,780,608

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/12/01 9:02