しんきん公共債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月1日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月7日-平成29年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月6日 | 2017年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 39,711,978 | 104,526,562 |
| コール・ローン | 141,005,990 | 207,285,461 |
| 親投資信託受益証券 | 11,609,066,189 | 14,720,011,015 |
| 流動資産計 | 11,789,784,157 | 15,031,823,038 |
| 資産の部合計 | 11,789,784,157 | 15,031,823,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,654,842 | 77,650,602 |
| 未払解約金 | 9,273,778 | 6,895,590 |
| 未払受託者報酬 | 2,898,683 | 3,655,781 |
| 未払委託者報酬 | 26,088,124 | 32,901,967 |
| 未払利息 | 376 | 576 |
| その他未払費用 | 97,226 | 97,253 |
| 流動負債計 | 99,013,029 | 121,201,769 |
| 負債の部合計 | 99,013,029 | 121,201,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,028,153,263 | 14,118,291,404 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 662,617,865 | 792,329,865 |
| （分配準備積立金） | 54,666,391 | 818,532 |
| 元本等合計 | 11,690,771,128 | 14,910,621,269 |
| 純資産の部合計 | 11,690,771,128 | 14,910,621,269 |
| 負債・純資産合計 | 11,789,784,157 | 15,031,823,038 |
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