しんきん公共債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月2日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月7日-平成29年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月6日 | 2017年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 39,711,978 |
| コール・ローン | 141,997,187 | 141,005,990 |
| 親投資信託受益証券 | 9,708,365,629 | 11,609,066,189 |
| 流動資産計 | 9,850,362,816 | 11,789,784,157 |
| 資産の部合計 | 9,850,362,816 | 11,789,784,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,067,515 | 60,654,842 |
| 未払解約金 | 4,504,231 | 9,273,778 |
| 未払受託者報酬 | 2,439,560 | 2,898,683 |
| 未払委託者報酬 | 21,956,000 | 26,088,124 |
| 未払利息 | 389 | 376 |
| その他未払費用 | 97,200 | 97,226 |
| 流動負債計 | 79,064,895 | 99,013,029 |
| 負債の部合計 | 79,064,895 | 99,013,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,103,184,686 | 11,028,153,263 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 668,113,235 | 662,617,865 |
| （分配準備積立金） | 120,669,491 | 54,666,391 |
| 元本等合計 | 9,771,297,921 | 11,690,771,128 |
| 純資産の部合計 | 9,771,297,921 | 11,690,771,128 |
| 負債・純資産合計 | 9,850,362,816 | 11,789,784,157 |
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