しんきん公共債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月6日 | 2018年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 104,526,562 | － |
| コール・ローン | 207,285,461 | 212,439,357 |
| 親投資信託受益証券 | 14,720,011,015 | 15,014,035,937 |
| 流動資産計 | 15,031,823,038 | 15,226,475,294 |
| 資産の部合計 | 15,031,823,038 | 15,226,475,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,650,602 | 79,331,201 |
| 未払解約金 | 6,895,590 | 19,459,701 |
| 未払受託者報酬 | 3,655,781 | 4,053,596 |
| 未払委託者報酬 | 32,901,967 | 36,482,284 |
| 未払利息 | 576 | 620 |
| その他未払費用 | 97,253 | 97,571 |
| 流動負債計 | 121,201,769 | 139,424,973 |
| 負債の部合計 | 121,201,769 | 139,424,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,118,291,404 | 14,423,854,877 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 792,329,865 | 663,195,444 |
| （分配準備積立金） | 818,532 | 1,061,188 |
| 元本等合計 | 14,910,621,269 | 15,087,050,321 |
| 純資産の部合計 | 14,910,621,269 | 15,087,050,321 |
| 負債・純資産合計 | 15,031,823,038 | 15,226,475,294 |
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