しんきん公共債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月30日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月7日-平成30年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月6日 | 2018年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 212,439,357 | 81,429,730 |
| 親投資信託受益証券 | 15,014,035,937 | 15,017,843,668 |
| 未収入金 | － | 80,000,000 |
| 流動資産計 | 15,226,475,294 | 15,179,273,398 |
| 資産の部合計 | 15,226,475,294 | 15,179,273,398 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 79,331,201 | 79,907,867 |
| 未払解約金 | 19,459,701 | 5,132,241 |
| 未払受託者報酬 | 4,053,596 | 4,130,382 |
| 未払委託者報酬 | 36,482,284 | 37,173,398 |
| 未払利息 | 620 | 225 |
| その他未払費用 | 97,571 | 98,225 |
| 流動負債計 | 139,424,973 | 126,442,338 |
| 負債の部合計 | 139,424,973 | 126,442,338 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,423,854,877 | 14,528,703,140 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 663,195,444 | 524,127,920 |
| （分配準備積立金） | 1,061,188 | 1,173,321 |
| 元本等合計 | 15,087,050,321 | 15,052,831,060 |
| 純資産の部合計 | 15,087,050,321 | 15,052,831,060 |
| 負債・純資産合計 | 15,226,475,294 | 15,179,273,398 |
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