しんきん公共債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月31日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月6日 | 2019年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,429,730 | 150,005,148 |
| 親投資信託受益証券 | 15,017,843,668 | 14,327,518,809 |
| 未収入金 | 80,000,000 | － |
| 流動資産計 | 15,179,273,398 | 14,477,523,957 |
| 資産の部合計 | 15,179,273,398 | 14,477,523,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 79,907,867 | 76,244,583 |
| 未払解約金 | 5,132,241 | 8,716,344 |
| 未払受託者報酬 | 4,130,382 | 3,873,558 |
| 未払委託者報酬 | 37,173,398 | 34,861,964 |
| 未払利息 | 225 | 231 |
| その他未払費用 | 98,225 | 97,342 |
| 流動負債計 | 126,442,338 | 123,794,022 |
| 負債の部合計 | 126,442,338 | 123,794,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,528,703,140 | 13,862,651,568 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 524,127,920 | 491,078,367 |
| （分配準備積立金） | 1,173,321 | 2,593,419 |
| 元本等合計 | 15,052,831,060 | 14,353,729,935 |
| 純資産の部合計 | 15,052,831,060 | 14,353,729,935 |
| 負債・純資産合計 | 15,179,273,398 | 14,477,523,957 |
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