しんきん公共債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月29日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月7日-令和1年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月6日 | 2019年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 150,005,148 | 177,431,615 |
| 親投資信託受益証券 | 14,327,518,809 | 13,001,399,119 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 流動資産計 | 14,477,523,957 | 13,278,830,734 |
| 資産の部合計 | 14,477,523,957 | 13,278,830,734 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 76,244,583 | 70,118,376 |
| 未払解約金 | 8,716,344 | 58,216,498 |
| 未払受託者報酬 | 3,873,558 | 3,798,598 |
| 未払委託者報酬 | 34,861,964 | 34,187,352 |
| 未払利息 | 231 | 504 |
| その他未払費用 | 97,342 | 97,571 |
| 流動負債計 | 123,794,022 | 166,418,899 |
| 負債の部合計 | 123,794,022 | 166,418,899 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,862,651,568 | 12,748,795,772 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 491,078,367 | 363,616,063 |
| （分配準備積立金） | 2,593,419 | 1,175,544 |
| 元本等合計 | 14,353,729,935 | 13,112,411,835 |
| 純資産の部合計 | 14,353,729,935 | 13,112,411,835 |
| 負債・純資産合計 | 14,477,523,957 | 13,278,830,734 |
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