しんきん公共債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月29日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月7日-令和2年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月6日 | 2020年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 237,060,897 |
| コール・ローン | 177,431,615 | － |
| 親投資信託受益証券 | 13,001,399,119 | 11,778,675,721 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 流動資産計 | 13,278,830,734 | 12,015,736,618 |
| 資産の部合計 | 13,278,830,734 | 12,015,736,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 70,118,376 | 64,011,506 |
| 未払解約金 | 58,216,498 | 18,894,841 |
| 未払受託者報酬 | 3,798,598 | 3,410,850 |
| 未払委託者報酬 | 34,187,352 | 30,697,554 |
| 未払利息 | 504 | － |
| その他未払費用 | 97,571 | 98,353 |
| 流動負債計 | 166,418,899 | 117,113,104 |
| 負債の部合計 | 166,418,899 | 117,113,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,748,795,772 | 11,638,455,719 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 363,616,063 | 260,167,795 |
| （分配準備積立金） | 1,175,544 | 178,885 |
| 元本等合計 | 13,112,411,835 | 11,898,623,514 |
| 純資産の部合計 | 13,112,411,835 | 11,898,623,514 |
| 負債・純資産合計 | 13,278,830,734 | 12,015,736,618 |
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