しんきん公共債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月7日-令和2年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月6日 | 2020年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 237,060,897 | 121,943,738 |
| コール・ローン | － | 29,043,927 |
| 親投資信託受益証券 | 11,778,675,721 | 11,079,784,882 |
| 流動資産計 | 12,015,736,618 | 11,230,772,547 |
| 資産の部合計 | 12,015,736,618 | 11,230,772,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 64,011,506 | 60,550,073 |
| 未払解約金 | 18,894,841 | 15,513,111 |
| 未払受託者報酬 | 3,410,850 | 3,196,578 |
| 未払委託者報酬 | 30,697,554 | 28,769,217 |
| 未払利息 | － | 85 |
| その他未払費用 | 98,353 | 101,425 |
| 流動負債計 | 117,113,104 | 108,130,489 |
| 負債の部合計 | 117,113,104 | 108,130,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,638,455,719 | 11,009,104,322 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 260,167,795 | 113,537,736 |
| （分配準備積立金） | 178,885 | － |
| 元本等合計 | 11,898,623,514 | 11,122,642,058 |
| 純資産の部合計 | 11,898,623,514 | 11,122,642,058 |
| 負債・純資産合計 | 12,015,736,618 | 11,230,772,547 |
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