しんきん公共債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月28日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 121,943,738 | － |
| コール・ローン | 29,043,927 | 152,866,802 |
| 親投資信託受益証券 | 11,079,784,882 | 10,001,133,303 |
| 未収入金 | － | 60,000,000 |
| 流動資産計 | 11,230,772,547 | 10,214,000,105 |
| 資産の部合計 | 11,230,772,547 | 10,214,000,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,550,073 | 55,361,776 |
| 未払解約金 | 15,513,111 | 51,442,247 |
| 未払受託者報酬 | 3,196,578 | 2,911,685 |
| 未払委託者報酬 | 28,769,217 | 26,205,119 |
| 未払利息 | 85 | 387 |
| その他未払費用 | 101,425 | 99,573 |
| 流動負債計 | 108,130,489 | 136,020,787 |
| 負債の部合計 | 108,130,489 | 136,020,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,009,104,322 | 10,065,777,605 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,537,736 | 12,201,713 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 11,122,642,058 | 10,077,979,318 |
| 純資産の部合計 | 11,122,642,058 | 10,077,979,318 |
| 負債・純資産合計 | 11,230,772,547 | 10,214,000,105 |
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