しんきん公共債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月9日-令和3年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月8日 | 2021年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 152,866,802 | 136,217,307 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001,133,303 | 9,012,230,942 |
| 未収入金 | 60,000,000 | － |
| 流動資産計 | 10,214,000,105 | 9,148,448,249 |
| 資産の部合計 | 10,214,000,105 | 9,148,448,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 55,361,776 | 9,104,497 |
| 未払解約金 | 51,442,247 | 11,730,081 |
| 未払受託者報酬 | 2,911,685 | 2,635,660 |
| 未払委託者報酬 | 26,205,119 | 23,720,814 |
| 未払利息 | 387 | 356 |
| その他未払費用 | 99,573 | 99,584 |
| 流動負債計 | 136,020,787 | 47,290,992 |
| 負債の部合計 | 136,020,787 | 47,290,992 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,065,777,605 | 9,104,497,030 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,201,713 | -3,339,773 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 10,077,979,318 | 9,101,157,257 |
| 純資産の部合計 | 10,077,979,318 | 9,101,157,257 |
| 負債・純資産合計 | 10,214,000,105 | 9,148,448,249 |
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