しんきん公共債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 39,826,090 |
| コール・ローン | 136,217,307 | 50,243,727 |
| 親投資信託受益証券 | 9,012,230,942 | 7,619,358,307 |
| 流動資産計 | 9,148,448,249 | 7,709,428,124 |
| 資産の部合計 | 9,148,448,249 | 7,709,428,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,104,497 | 7,717,889 |
| 未払解約金 | 11,730,081 | 12,004,694 |
| 未払受託者報酬 | 2,635,660 | 2,283,317 |
| 未払委託者報酬 | 23,720,814 | 20,549,846 |
| 未払利息 | 356 | 125 |
| その他未払費用 | 99,584 | 99,588 |
| 流動負債計 | 47,290,992 | 42,655,459 |
| 負債の部合計 | 47,290,992 | 42,655,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,104,497,030 | 7,717,889,587 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,339,773 | -51,116,922 |
| （分配準備積立金） | － | 3,839,845 |
| 元本等合計 | 9,101,157,257 | 7,666,772,665 |
| 純資産の部合計 | 9,101,157,257 | 7,666,772,665 |
| 負債・純資産合計 | 9,148,448,249 | 7,709,428,124 |
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