しんきん公共債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月8日-令和4年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月7日 | 2022年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 39,826,090 | － |
| コール・ローン | 50,243,727 | 72,357,863 |
| 親投資信託受益証券 | 7,619,358,307 | 6,711,186,131 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 流動資産計 | 7,709,428,124 | 6,883,543,994 |
| 資産の部合計 | 7,709,428,124 | 6,883,543,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,717,889 | 6,898,647 |
| 未払解約金 | 12,004,694 | 82,213,130 |
| 未払受託者報酬 | 2,283,317 | 1,989,536 |
| 未払委託者報酬 | 20,549,846 | 17,905,782 |
| 未払利息 | 125 | 185 |
| その他未払費用 | 99,588 | 100,072 |
| 流動負債計 | 42,655,459 | 109,107,352 |
| 負債の部合計 | 42,655,459 | 109,107,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,717,889,587 | 6,898,647,193 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,116,922 | -124,210,551 |
| （分配準備積立金） | 3,839,845 | 19,162,748 |
| 元本等合計 | 7,666,772,665 | 6,774,436,642 |
| 純資産の部合計 | 7,666,772,665 | 6,774,436,642 |
| 負債・純資産合計 | 7,709,428,124 | 6,883,543,994 |
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