しんきん公共債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月26日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/09/07-2023/03/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月6日 | 2023年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 61,467,628 |
| コール・ローン | 72,357,863 | 9,705,626 |
| 親投資信託受益証券 | 6,711,186,131 | 5,999,224,054 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 流動資産計 | 6,883,543,994 | 6,070,397,308 |
| 資産の部合計 | 6,883,543,994 | 6,070,397,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,898,647 | 6,273,014 |
| 未払解約金 | 82,213,130 | 6,213,545 |
| 未払受託者報酬 | 1,989,536 | 1,748,857 |
| 未払委託者報酬 | 17,905,782 | 15,739,688 |
| 未払利息 | 185 | 29 |
| その他未払費用 | 100,072 | 101,479 |
| 流動負債計 | 109,107,352 | 30,076,612 |
| 負債の部合計 | 109,107,352 | 30,076,612 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,898,647,193 | 6,273,014,388 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,210,551 | -232,693,692 |
| （分配準備積立金） | 19,162,748 | 34,669,774 |
| 元本等合計 | 6,774,436,642 | 6,040,320,696 |
| 純資産の部合計 | 6,774,436,642 | 6,040,320,696 |
| 負債・純資産合計 | 6,883,543,994 | 6,070,397,308 |
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