しんきん公共債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月24日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/03/07-2023/09/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月6日 | 2023年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 61,467,628 | 60,580,761 |
| コール・ローン | 9,705,626 | 26,313,416 |
| 親投資信託受益証券 | 5,999,224,054 | 5,530,037,252 |
| 流動資産計 | 6,070,397,308 | 5,616,931,429 |
| 資産の部合計 | 6,070,397,308 | 5,616,931,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,273,014 | 8,669,766 |
| 未払解約金 | 6,213,545 | 4,400,429 |
| 未払受託者報酬 | 1,748,857 | 1,618,249 |
| 未払委託者報酬 | 15,739,688 | 14,564,129 |
| 未払利息 | 29 | 79 |
| その他未払費用 | 101,479 | 101,875 |
| 流動負債計 | 30,076,612 | 29,354,527 |
| 負債の部合計 | 30,076,612 | 29,354,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,273,014,388 | 5,779,844,533 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -232,693,692 | -192,267,631 |
| （分配準備積立金） | 34,669,774 | 49,893,171 |
| 元本等合計 | 6,040,320,696 | 5,587,576,902 |
| 純資産の部合計 | 6,040,320,696 | 5,587,576,902 |
| 負債・純資産合計 | 6,070,397,308 | 5,616,931,429 |
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