しんきん公共債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月31日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/07-2024/03/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月6日 | 2024年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 60,580,761 | － |
| コール・ローン | 26,313,416 | 96,268,269 |
| 親投資信託受益証券 | 5,530,037,252 | 4,952,900,261 |
| 流動資産計 | 5,616,931,429 | 5,049,168,530 |
| 資産の部合計 | 5,616,931,429 | 5,049,168,530 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,669,766 | 7,800,100 |
| 未払解約金 | 4,400,429 | 7,896,245 |
| 未払受託者報酬 | 1,618,249 | 1,451,283 |
| 未払委託者報酬 | 14,564,129 | 13,061,465 |
| 未払利息 | 79 | 283 |
| その他未払費用 | 101,875 | 100,101 |
| 流動負債計 | 29,354,527 | 30,309,477 |
| 負債の部合計 | 29,354,527 | 30,309,477 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,779,844,533 | 5,200,066,752 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -192,267,631 | -181,207,699 |
| （分配準備積立金） | 49,893,171 | 61,535,466 |
| 元本等合計 | 5,587,576,902 | 5,018,859,053 |
| 純資産の部合計 | 5,587,576,902 | 5,018,859,053 |
| 負債・純資産合計 | 5,616,931,429 | 5,049,168,530 |
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