しんきん公共債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月29日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/07-2024/09/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月6日 | 2024年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,268,269 | 60,493,626 |
| 親投資信託受益証券 | 4,952,900,261 | 4,556,383,860 |
| 未収利息 | － | 389 |
| 流動資産計 | 5,049,168,530 | 4,616,877,875 |
| 資産の部合計 | 5,049,168,530 | 4,616,877,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,800,100 | 9,567,127 |
| 未払解約金 | 7,896,245 | 5,426,595 |
| 未払受託者報酬 | 1,451,283 | 1,323,248 |
| 未払委託者報酬 | 13,061,465 | 11,909,139 |
| 未払利息 | 283 | － |
| その他未払費用 | 100,101 | 99,000 |
| 流動負債計 | 30,309,477 | 28,325,109 |
| 負債の部合計 | 30,309,477 | 28,325,109 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,200,066,752 | 4,783,563,569 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -181,207,699 | -195,010,803 |
| （分配準備積立金） | 61,535,466 | 73,233,714 |
| 元本等合計 | 5,018,859,053 | 4,588,552,766 |
| 純資産の部合計 | 5,018,859,053 | 4,588,552,766 |
| 負債・純資産合計 | 5,049,168,530 | 4,616,877,875 |
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