しんきん公共債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月30日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/07-2025/03/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月6日 | 2025年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,493,626 | 71,525,127 |
| 親投資信託受益証券 | 4,556,383,860 | 3,826,894,181 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 未収利息 | 389 | 685 |
| 流動資産計 | 4,616,877,875 | 3,948,419,993 |
| 資産の部合計 | 4,616,877,875 | 3,948,419,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,567,127 | 8,423,151 |
| 未払解約金 | 5,426,595 | 22,965,039 |
| 未払受託者報酬 | 1,323,248 | 1,150,867 |
| 未払委託者報酬 | 11,909,139 | 10,357,790 |
| その他未払費用 | 99,000 | 99,000 |
| 流動負債計 | 28,325,109 | 42,995,847 |
| 負債の部合計 | 28,325,109 | 42,995,847 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,783,563,569 | 4,211,575,988 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -195,010,803 | -306,151,842 |
| （分配準備積立金） | 73,233,714 | 81,719,313 |
| 元本等合計 | 4,588,552,766 | 3,905,424,146 |
| 純資産の部合計 | 4,588,552,766 | 3,905,424,146 |
| 負債・純資産合計 | 4,616,877,875 | 3,948,419,993 |
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