しんきん公共債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月28日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/03/07-2025/09/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月6日 | 2025年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,525,127 | 75,040,408 |
| 親投資信託受益証券 | 3,826,894,181 | 2,726,178,153 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 未収利息 | 685 | 719 |
| 流動資産計 | 3,948,419,993 | 2,801,219,280 |
| 資産の部合計 | 3,948,419,993 | 2,801,219,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,423,151 | 5,993,792 |
| 未払解約金 | 22,965,039 | 837,083 |
| 未払受託者報酬 | 1,150,867 | 974,646 |
| 未払委託者報酬 | 10,357,790 | 8,771,746 |
| その他未払費用 | 99,000 | 97,402 |
| 流動負債計 | 42,995,847 | 16,674,669 |
| 負債の部合計 | 42,995,847 | 16,674,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,211,575,988 | 2,996,896,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -306,151,842 | -212,351,481 |
| （分配準備積立金） | 81,719,313 | 70,979,705 |
| 元本等合計 | 3,905,424,146 | 2,784,544,611 |
| 純資産の部合計 | 3,905,424,146 | 2,784,544,611 |
| 負債・純資産合計 | 3,948,419,993 | 2,801,219,280 |
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