三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 982,927,212 | 902,815,901 |
| 投資信託受益証券 | 13,034,047,845 | 10,312,354,513 |
| 親投資信託受益証券 | 2,896,061,446 | 2,229,016,493 |
| 未収利息 | 2,381 | 2,201 |
| 流動資産合計 | 16,913,038,884 | 13,444,189,108 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,913,038,884 | 13,444,189,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 185,224,592 | 149,188,905 |
| 未払解約金 | 245,430,870 | 110,373,631 |
| 未払受託者報酬 | 572,981 | 430,814 |
| 未払委託者報酬 | 15,040,743 | 11,308,844 |
| その他未払費用 | 171,885 | 129,234 |
| 流動負債合計 | 446,441,071 | 271,431,428 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 446,441,071 | 271,431,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,522,459,264 | 14,918,890,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,055,861,451 | -1,746,132,875 |
| （分配準備積立金） | 123,266,312 | 70,624,091 |
| 元本等合計 | 16,466,597,813 | 13,172,757,680 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,466,597,813 | 13,172,757,680 |
| 負債純資産合計 | 16,913,038,884 | 13,444,189,108 |
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