三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月19日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年7月21日-平成25年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 902,815,901 | 1,031,491,736 |
| 投資信託受益証券 | 10,312,354,513 | 10,244,679,101 |
| 親投資信託受益証券 | 2,229,016,493 | 2,307,951,169 |
| 未収利息 | 2,201 | 2,505 |
| 流動資産合計 | 13,444,189,108 | 13,584,124,511 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,444,189,108 | 13,584,124,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 149,188,905 | 135,845,438 |
| 未払解約金 | 110,373,631 | 450,994,474 |
| 未払受託者報酬 | 430,814 | 466,452 |
| 未払委託者報酬 | 11,308,844 | 12,244,382 |
| その他未払費用 | 129,234 | 139,929 |
| 流動負債合計 | 271,431,428 | 599,690,675 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 271,431,428 | 599,690,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,918,890,555 | 13,584,543,808 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,746,132,875 | -600,109,972 |
| （分配準備積立金） | 70,624,091 | 587,900,607 |
| 元本等合計 | 13,172,757,680 | 12,984,433,836 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,172,757,680 | 12,984,433,836 |
| 負債純資産合計 | 13,444,189,108 | 13,584,124,511 |
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