三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月17日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,117,538 | 7,035,902 |
| コール・ローン | 137,559,380 | 180,258,504 |
| 投資信託受益証券 | 4,442,697,623 | 3,642,487,365 |
| 親投資信託受益証券 | 924,798,198 | 752,579,440 |
| 未収入金 | 74,000,000 | － |
| 流動資産計 | 5,589,172,739 | 4,582,361,211 |
| 資産の部合計 | 5,589,172,739 | 4,582,361,211 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 53,543,457 | 48,931,701 |
| 未払解約金 | 20,471,108 | 14,878,827 |
| 未払受託者報酬 | 218,741 | 163,174 |
| 未払委託者報酬 | 5,741,906 | 4,283,355 |
| 未払利息 | 212 | 395 |
| その他未払費用 | 66,457 | 49,442 |
| 流動負債計 | 80,041,881 | 68,306,894 |
| 負債の部合計 | 80,041,881 | 68,306,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,708,691,563 | 9,786,340,252 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,199,560,705 | -5,272,285,935 |
| 元本等合計 | 5,509,130,858 | 4,514,054,317 |
| 純資産の部合計 | 5,509,130,858 | 4,514,054,317 |
| 負債・純資産合計 | 5,589,172,739 | 4,582,361,211 |
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