三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2018年10月17日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年7月21日至 2018年1月22日	自 2018年1月23日至 2018年7月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	210,205,911	150,064,534
受取利息	353	223
有価証券売買等損益	-157,112,230	-371,429,016
営業収益合計	53,094,034	-221,364,259
営業費用
支払利息	51,360	38,999
受託者報酬	1,276,938	1,038,315
委託者報酬	33,519,542	27,255,685
その他費用	390,410	317,140
営業費用合計	35,238,250	28,650,139
営業利益又は営業損失（△）	17,855,784	-250,014,398
経常利益又は経常損失（△）	17,855,784	-250,014,398
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	17,855,784	-250,014,398
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-759,557	-1,076,909
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-5,199,560,705	-5,272,285,935
剰余金増加額又は欠損金減少額	861,051,681	628,094,327
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	861,051,681	628,094,327
剰余金減少額又は欠損金増加額	454,494,932	146,832,499
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	454,494,932	146,832,499
分配金	329,254,329	305,049,569