剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20特定期間自 2019年 7月23日至 2020年 1月20日	第21特定期間自 2020年 1月21日至 2020年 7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,545,705	2,839,002
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,829,578,845	△4,528,995,277
剰余金増加額又は欠損金減少額	529,466,941	289,715,001
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	529,466,941	289,715,001
剰余金減少額又は欠損金増加額	140,929,897	45,794,229
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	140,929,897	45,794,229
分配金	*1116,207,163	*1110,086,813
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,528,995,277	△4,412,545,315

2020/10/16 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2020/10/16 9:03

#3 注記表（連結）

2020/10/16 9:03

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	10,500,468	6,382,996
利益剰余金合計	16,398,960	12,281,488

2020/10/16 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 1月20日現在	2020年 7月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,898,887,673	2,577,435,269
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,734,043,055	1,397,772,773

注記表

2020/10/16 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 1月20日現在	2020年 7月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	194,868,105	194,868,105
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		21,260,449	21,235,689

注記表

2020/10/16 9:03

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	383,927,167,501	360,745,424,197
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△218,759,008,792	△210,355,073,067

(2)損益及び剰余金計算書

2020/10/16 9:03