三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月15日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,798,567 | 2,071,347 |
| コール・ローン | 70,269,720 | 52,725,170 |
| 投資信託受益証券 | 2,178,657,344 | 2,000,716,318 |
| 親投資信託受益証券 | 437,565,923 | 437,500,663 |
| 流動資産計 | 2,689,291,554 | 2,493,013,498 |
| 資産の部合計 | 2,689,291,554 | 2,493,013,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,066,453 | 16,423,484 |
| 未払解約金 | 118,620 | － |
| 未払受託者報酬 | 96,699 | 88,449 |
| 未払委託者報酬 | 2,538,320 | 2,321,753 |
| 未払利息 | 47 | 55 |
| その他未払費用 | 29,230 | 26,649 |
| 流動負債計 | 19,849,369 | 18,860,390 |
| 負債の部合計 | 19,849,369 | 18,860,390 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,826,581,474 | 6,569,393,683 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,157,139,289 | -4,095,240,575 |
| 元本等合計 | 2,669,442,185 | 2,474,153,108 |
| 純資産の部合計 | 2,669,442,185 | 2,474,153,108 |
| 負債・純資産合計 | 2,689,291,554 | 2,493,013,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
