三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月20日 | 2022年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,071,347 | 2,056,255 |
| コール・ローン | 52,725,170 | 21,925,880 |
| 投資信託受益証券 | 2,000,716,318 | 1,806,602,173 |
| 親投資信託受益証券 | 437,500,663 | 433,513,332 |
| 流動資産計 | 2,493,013,498 | 2,264,097,640 |
| 資産の部合計 | 2,493,013,498 | 2,264,097,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,423,484 | 6,280,325 |
| 未払解約金 | － | 2,788,319 |
| 未払受託者報酬 | 88,449 | 85,773 |
| 未払委託者報酬 | 2,321,753 | 2,251,522 |
| 未払利息 | 55 | 23 |
| その他未払費用 | 26,649 | 25,839 |
| 流動負債計 | 18,860,390 | 11,431,801 |
| 負債の部合計 | 18,860,390 | 11,431,801 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,569,393,683 | 6,280,325,673 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,095,240,575 | -4,027,659,834 |
| （分配準備積立金） | － | 3,164,485 |
| 元本等合計 | 2,474,153,108 | 2,252,665,839 |
| 純資産の部合計 | 2,474,153,108 | 2,252,665,839 |
| 負債・純資産合計 | 2,493,013,498 | 2,264,097,640 |
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