三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,056,255 | 1,800,199 |
| コール・ローン | 21,925,880 | 25,284,927 |
| 投資信託受益証券 | 1,806,602,173 | 1,669,042,823 |
| 親投資信託受益証券 | 433,513,332 | 433,130,366 |
| 流動資産計 | 2,264,097,640 | 2,129,258,315 |
| 資産の部合計 | 2,264,097,640 | 2,129,258,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,280,325 | 5,705,578 |
| 未払解約金 | 2,788,319 | 6,798,366 |
| 未払受託者報酬 | 85,773 | 75,702 |
| 未払委託者報酬 | 2,251,522 | 1,987,183 |
| 未払利息 | 23 | 21 |
| その他未払費用 | 25,839 | 22,809 |
| 流動負債計 | 11,431,801 | 14,589,659 |
| 負債の部合計 | 11,431,801 | 14,589,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,280,325,673 | 5,705,578,377 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,027,659,834 | -3,590,909,721 |
| （分配準備積立金） | 3,164,485 | 1,786,985 |
| 元本等合計 | 2,252,665,839 | 2,114,668,656 |
| 純資産の部合計 | 2,252,665,839 | 2,114,668,656 |
| 負債・純資産合計 | 2,264,097,640 | 2,129,258,315 |
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