三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/07/21-2023/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,800,199 | 2,589,887 |
| コール・ローン | 25,284,927 | 61,099,411 |
| 投資信託受益証券 | 1,669,042,823 | 1,676,174,840 |
| 親投資信託受益証券 | 433,130,366 | 431,792,215 |
| 流動資産計 | 2,129,258,315 | 2,171,656,353 |
| 資産の部合計 | 2,129,258,315 | 2,171,656,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,705,578 | 6,159,752 |
| 未払解約金 | 6,798,366 | 7,434,526 |
| 未払受託者報酬 | 75,702 | 75,918 |
| 未払委託者報酬 | 1,987,183 | 1,992,804 |
| 未払利息 | 21 | 33 |
| その他未払費用 | 22,809 | 22,927 |
| 流動負債計 | 14,589,659 | 15,685,960 |
| 負債の部合計 | 14,589,659 | 15,685,960 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,705,578,377 | 6,159,752,144 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,590,909,721 | -4,003,781,751 |
| （分配準備積立金） | 1,786,985 | － |
| 元本等合計 | 2,114,668,656 | 2,155,970,393 |
| 純資産の部合計 | 2,114,668,656 | 2,155,970,393 |
| 負債・純資産合計 | 2,129,258,315 | 2,171,656,353 |
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