三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月19日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/01/21-2023/07/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,589,887 | 4,870,266 |
| コール・ローン | 61,099,411 | 41,457,319 |
| 投資信託受益証券 | 1,676,174,840 | 2,913,311,186 |
| 親投資信託受益証券 | 431,792,215 | 718,755,339 |
| 流動資産計 | 2,171,656,353 | 3,678,394,110 |
| 資産の部合計 | 2,171,656,353 | 3,678,394,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,159,752 | 10,115,249 |
| 未払解約金 | 7,434,526 | 2,593,686 |
| 未払受託者報酬 | 75,918 | 129,229 |
| 未払委託者報酬 | 1,992,804 | 3,392,259 |
| 未払利息 | 33 | 56 |
| その他未払費用 | 22,927 | 39,202 |
| 流動負債計 | 15,685,960 | 16,269,681 |
| 負債の部合計 | 15,685,960 | 16,269,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,159,752,144 | 10,115,249,215 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,003,781,751 | -6,453,124,786 |
| 元本等合計 | 2,155,970,393 | 3,662,124,429 |
| 純資産の部合計 | 2,155,970,393 | 3,662,124,429 |
| 負債・純資産合計 | 2,171,656,353 | 3,678,394,110 |
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