剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23特定期間自 2021年 1月21日至 2021年 7月20日	第24特定期間自 2021年 7月21日至 2022年 1月20日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	184,490,894	213,287,956
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,778,239	29,920,635
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,778,239	29,920,635
分配金	*1100,094,483	*177,489,875

2022/04/15 9:11

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,065,510,712	20,387,283,884
剰余金減少額又は欠損金増加額	298,236,302	865,624,690
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	298,236,302	865,624,690
分配金	3,592,191,606	3,187,076,319

(3)注記表

2022/04/15 9:11