剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23特定期間自 2021年 1月21日至 2021年 7月20日	第24特定期間自 2021年 7月21日至 2022年 1月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	435,361	488,883
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,157,139,289	△4,095,240,575
剰余金増加額又は欠損金減少額	184,490,894	213,287,956
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	184,490,894	213,287,956
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,778,239	29,920,635
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,778,239	29,920,635
分配金	*1100,094,483	*177,489,875
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,095,240,575	△4,027,659,834

2022/04/15 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2022/04/15 9:11

#3 注記表（連結）

2022/04/15 9:11

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2020年3月31日現在)	当事業年度(2021年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	6,382,996	6,707,859
利益剰余金合計	12,281,488	12,606,351

2022/04/15 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,200,719,749	2,205,102,387
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,372,468,253	1,476,751,370

注記表

2022/04/15 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	191,267,420	96,003,597
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		21,451,970	10,018,028

注記表

2022/04/15 9:11

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	284,402,147,258	250,289,791,406
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△159,472,451,728	△145,821,614,705

(2)損益及び剰余金計算書

2022/04/15 9:11