剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25特定期間自 2022年 1月21日至 2022年 7月20日	第26特定期間自 2022年 7月21日至 2023年 1月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,788,507	294,410
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,027,659,834	△3,590,909,721
剰余金増加額又は欠損金減少額	379,269,028	227,519,266
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	379,269,028	227,519,266
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,133,823	523,408,885
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,133,823	523,408,885
分配金	*135,595,833	*134,406,189
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,590,909,721	△4,003,781,751

2023/04/17 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2023/04/17 9:03

#3 注記表（連結）

2023/04/17 9:03

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2021年3月31日現在)	当事業年度(2022年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	6,707,859	7,083,746
利益剰余金合計	12,606,351	12,982,238

2023/04/17 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,047,579,691	2,161,655,092
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,739,620,339	1,776,536,049

注記表

2023/04/17 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	91,485,660	90,569,757
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		8,435,852	6,385,552

注記表

2023/04/17 9:03

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	232,277,867,782	218,441,882,707
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△134,883,055,231	△129,780,038,333

(2)損益及び剰余金計算書

2023/04/17 9:03