一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第27特定期間自 2023年 1月21日至 2023年 7月20日	第28特定期間自 2023年 7月21日至 2024年 1月22日
当期純利益又は当期純損失(△)	146,571,112	160,410,174
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△429,232	83,241
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,003,781,751	△6,453,124,786

2024/04/19 9:06

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	2,948,195,605	6,438,617,303
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	40,023,046	95,189,935
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△129,780,038,333	△127,684,050,422

(3)注記表

2024/04/19 9:06