三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2024年4月19日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/07/21-2024/01/22)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年1月21日至 2023年7月20日	自 2023年7月21日至 2024年1月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	41,282,354	54,374,798
受取利息	162	89
有価証券売買等損益	123,099,470	130,860,021
営業収益合計	164,381,986	185,234,908
営業費用
支払利息	13,117	10,910
受託者報酬	645,910	900,580
委託者報酬	16,954,955	23,640,014
その他費用	196,892	273,230
営業費用合計	17,810,874	24,824,734
営業利益又は営業損失（△）	146,571,112	160,410,174
経常利益又は経常損失（△）	146,571,112	160,410,174
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	146,571,112	160,410,174
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-429,232	83,241
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-6,453,124,786	-7,255,505,167
剰余金増加額又は欠損金減少額	216,620,025	206,839,920
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	216,620,025	206,839,920
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,761,098,212	1,101,979,210
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,761,098,212	1,101,979,210
分配金	51,865,192	67,568,024