三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2024年10月21日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/01/23-2024/07/22)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年7月21日至 2024年1月22日	自 2024年1月23日至 2024年7月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	54,374,798	53,148,816
受取利息	89	9,782
有価証券売買等損益	130,860,021	315,059,667
営業収益合計	185,234,908	368,218,265
営業費用
支払利息	10,910	1,165
受託者報酬	900,580	932,484
委託者報酬	23,640,014	24,477,462
その他費用	273,230	280,399
営業費用合計	24,824,734	25,691,510
営業利益又は営業損失（△）	160,410,174	342,526,755
経常利益又は経常損失（△）	160,410,174	342,526,755
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	160,410,174	342,526,755
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	83,241	1,176,900
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-7,255,505,167	-6,369,152,991
剰余金増加額又は欠損金減少額	206,839,920	670,208,809
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	206,839,920	670,208,809
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,101,979,210	58,980,602
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,101,979,210	58,980,602
分配金	67,568,024	66,225,886