三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/01/23-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,184,906 | 8,060,038 |
| コール・ローン | 52,590,244 | 63,265,585 |
| 投資信託受益証券 | 3,345,746,489 | 3,288,754,663 |
| 親投資信託受益証券 | 874,180,057 | 824,231,550 |
| 未収利息 | － | 95 |
| 流動資産計 | 4,275,701,696 | 4,184,311,931 |
| 資産の部合計 | 4,275,701,696 | 4,184,311,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,507,527 | 10,511,949 |
| 未払解約金 | 7,499,132 | 26,468,720 |
| 未払受託者報酬 | 169,584 | 164,605 |
| 未払委託者報酬 | 4,451,567 | 4,320,861 |
| 未払利息 | 66 | － |
| その他未払費用 | 51,168 | 49,372 |
| 流動負債計 | 23,679,044 | 41,515,507 |
| 負債の部合計 | 23,679,044 | 41,515,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,507,527,819 | 10,511,949,415 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,255,505,167 | -6,369,152,991 |
| 元本等合計 | 4,252,022,652 | 4,142,796,424 |
| 純資産の部合計 | 4,252,022,652 | 4,142,796,424 |
| 負債・純資産合計 | 4,275,701,696 | 4,184,311,931 |
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