三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/07/23-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,060,038 | 6,661,512 |
| コール・ローン | 63,265,585 | 55,800,688 |
| 投資信託受益証券 | 3,288,754,663 | 2,697,308,487 |
| 親投資信託受益証券 | 824,231,550 | 693,896,459 |
| 未収利息 | 95 | 313 |
| 流動資産計 | 4,184,311,931 | 3,453,667,459 |
| 資産の部合計 | 4,184,311,931 | 3,453,667,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,511,949 | 9,363,739 |
| 未払解約金 | 26,468,720 | 10,135,786 |
| 未払受託者報酬 | 164,605 | 130,689 |
| 未払委託者報酬 | 4,320,861 | 3,430,595 |
| その他未払費用 | 49,372 | 39,199 |
| 流動負債計 | 41,515,507 | 23,100,008 |
| 負債の部合計 | 41,515,507 | 23,100,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,511,949,415 | 9,363,739,673 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,369,152,991 | -5,933,172,222 |
| 元本等合計 | 4,142,796,424 | 3,430,567,451 |
| 純資産の部合計 | 4,142,796,424 | 3,430,567,451 |
| 負債・純資産合計 | 4,184,311,931 | 3,453,667,459 |
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