ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド-未来のデッサンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月30日 | 2012年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 226,704,508 | 130,433,943 |
| 親投資信託受益証券 | 8,988,693,561 | 6,443,652,270 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,215,398,069 | 6,674,086,213 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,215,398,069 | 6,674,086,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 10,557,880 |
| 未払受託者報酬 | 4,373,460 | 3,348,080 |
| 未払委託者報酬 | 87,469,985 | 66,962,597 |
| その他未払費用 | 273,244 | 209,160 |
| 流動負債合計 | 92,116,689 | 81,077,717 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 92,116,689 | 81,077,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,590,812,436 | 9,433,557,847 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,467,531,056 | -2,840,549,351 |
| （分配準備積立金） | 195,395,515 | 189,474,222 |
| 元本等合計 | 9,123,281,380 | 6,593,008,496 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,123,281,380 | 6,593,008,496 |
| 負債純資産合計 | 9,215,398,069 | 6,674,086,213 |
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