ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド-未来のデッサンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月30日 | 2013年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,433,943 | 226,790,166 |
| 親投資信託受益証券 | 6,443,652,270 | 8,093,290,891 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 6,674,086,213 | 8,320,081,057 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,674,086,213 | 8,320,081,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,557,880 | 29,218,374 |
| 未払受託者報酬 | 3,348,080 | 2,867,032 |
| 未払委託者報酬 | 66,962,597 | 57,341,711 |
| その他未払費用 | 209,160 | 179,104 |
| 流動負債合計 | 81,077,717 | 89,606,221 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 81,077,717 | 89,606,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,433,557,847 | 9,044,842,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,840,549,351 | -814,367,583 |
| （分配準備積立金） | 189,474,222 | 237,743,988 |
| 元本等合計 | 6,593,008,496 | 8,230,474,836 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,593,008,496 | 8,230,474,836 |
| 負債純資産合計 | 6,674,086,213 | 8,320,081,057 |
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